Gestión de tesorería

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ANÁLISIS Y GESTIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE COBRO Y PAGO
1 medios de cobro y pago i
el cheque, letra de cambio y el pagaré
1.1 el cheque
1.2 letra de cambios
1.3 el pagaré
2 medios de cobro y pago ii
el efectivo y las tarjetas de débito-crédito
2.1 efectivo
2.2 tarjetas de débito y crédito
2.3 cuestionario: cuestionario de evaluación
3 medios de pago habituales en operaciones de comercio internacional i
3.1 crédito documentario. clases
3.2 remesa documentaria
3.3 orden de pago documentaria
4 medios de pago habituales en operaciones de comercio internacional ii
4.1 remesa simple
4.2 orden de pago simple
4.3 transferencia internacional
4.4 cheque bancario y cheque personal
4.5 cuestionario: cuestionario de evaluación
5 los libros registro de tesorería
el libro de caja y el arqueo de caja
5.1 el libro de caja
5.2 el arqueo de caja
6 los libros registro de tesorería
conciliación bancaria y efectos descontados y en gestión de cobro
6.1 la conciliación bancaria
6.2 efectos descontados y efectos en gestión de cobro
6.3 cuestionario: cuestionario de evaluación
6.4 cuestionario: cuestionario final
GESTIÓN Y CONTROL DEL PRESUPUESTO DE TESORERÍA
1 el presupuesto de tesorería i
el cash-management y el plan de financiación a corto plazo
1.1 cash-management
1.2 plan de financiación a corto plazo
1.3 presupuesto de pagos a corto plazo
1.4 ingresos previstos a corto plaza
1.5 análisis de desviaciones
2 el presupuesto de tesorería ii
presupuesto de pagos a corto plazo, ingresos previstos a corto plazo y análisis de desviaciones
2.1 el presupuesto de pagos a corto plazo
2.2 el presupuesto de tesorería
4. cuestionario: cuestionario de evaluación
4.1 cuestionario: cuestionario final
4.2 cuestionario: cuestionario final -

Duración60 horas

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